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券商10月业绩变脸:中信狂赚27亿 国君大幅超越海通

券商10月业绩变脸,中信狂赚27亿,华泰招商紧随,国君大幅超越海通原创资本深潜号作者刘华截至11月6日19:30,共36...

券商10月业绩变脸,中信狂赚27亿,华泰招商紧随,国君大幅超越海通

原创 资本深潜号

作者 刘华

截至11月6日19:30,共36家券商(含25家上市券商)公布了10月份经营业绩。

和去年同期比,大部分券商的经营情况仍在继续好转,其中中信证券单月狂赚27亿;华泰、招商单月营收翻倍,双双越过10亿大关,且超过国泰君安。

但和9月对比,36家券商中,仅4家营收环比增长,11家净利润环比增长。

这其中或有“十一长假”的因素,但推动券商上半年业绩增长的“发动机”失速,可能是导致券商股9月中旬以来大跌的主要“元凶”。

36家券商交成绩单

据同花顺iFind统计,10月营收过10亿的券商有3家,其中“老大哥”中信证券单月收入同比增2倍,以36.43亿元遥遥领先。

此外,华泰证券和招商证券奋力追赶,将国泰君安抛在身后,两家营收双双“翻倍”,并越过10亿营收大关;国泰君安当月营收仅9.81亿元。

从净利润看,中信证券10月狂赚27.07亿元,超过其后10家券商利润总和。

此前中信证券在8月份亦曾出现单月净利“奇高”的情形,对此业内人士表示,这或许与中信证券减持中信建投有关。

▼ 附图:券商10月业绩及同比情况

和去年同期比,大部分券商经营情况仍在进一步好转,但也有部分券商遭遇业绩滑铁卢。

其中,中信证券刚收购的广州证券,10月营收同比大降68.52%。此外东北证券、东吴证券、浙商证券和安信证券4家券商营收和净利润均同比下降。

业绩环比增速放缓

尽管券商经营情况整体较去年继续好转,但和9月份比,大部分券商出现了业绩“大变脸”。

据同花顺iFind统计,36家券商中,仅4家营收比9月份有所增加,包括中信证券、国金证券、中德证券和摩根士丹利华鑫证券。

虽然10月份有个“十一长假”,但如果考虑工作日因素,海通证券单月营收大降44.15%,净利大跌58.66%;中国银河、方正证券、浙商证券、东北证券等营收净利大幅下滑,仍显得“不同寻常”。

▼ 附图:券商10月业绩及环比情况

或是市场早已“预料”到券商的业绩失速,自9月中旬以来,券商股大幅下跌,且进入10月份,在大盘有所企稳时,券商股仍表现不佳。

▼ 附图:券商指数9月中旬以来走势

头部券商或受科创拖累

从券商10月经营业绩看,多家头部券商业绩出现了“意外”大降。而结合券商此前财报看,或许自营和部分“热门”业务拖累是主要原因。

首先,券商中报和三季报显示,今年为公司贡献较多利润增速的,主要是A股行情好转下,自营业务收入增加。但10月份,大盘虽然企稳,整体走势仍显疲弱,券商业绩受益有限。

其次,在财富管理转型大背景下,资管业务是各家券商重点发力的又一项业务。特别是券商大集合公募化过程中,屡屡出现像国泰君安和中信证券旗下产品募集“爆款”的现象。

但10月几家头部券商资管的业绩显示,整体表现并不佳。其中国君资管营收环比降47.14%,净利环比降22.35%;招商资管营收和净利环比也下降近30%。

▼ 附图:券商资管10月经营情况

最后,科创板是A股下半年以来的大事件,尤其是对于既参与了承销保荐,又参与了战略跟投的大券商而言。

在科创板开市之初,受益于科创股票大涨,参与战略跟投的券商普遍享受到了科创股上涨带来的巨大浮盈,其中中信建投、中信证券、国泰君安等浮盈一度超过1倍。

然而,自9月前后,科创股票开始进入估值修复的回调行情,跟投券商的浮盈也在慢慢被侵蚀,从下表可以看出,和最高点比,大部分券商的浮盈已回撤了三成至七成左右。

部分券商跟投的最新浮盈,已经不足1000万,且伴随着部分科创股票破发,处在限售期的券商跟投资金,仍将面临较大的业绩考验。

▼ 附图:券商跟投科创股收益情况

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